Bitcoin visiert Rally auf 107.000 $ an nach Schließung der CME-Gap und Durchbruch eines wichtigen technischen Musters

Bitcoin hat einen bedeutenden technischen Meilenstein erreicht, indem eine CME-Futures-Gap nahe 94.800 $ geschlossen wurde, was laut jüngsten technischen und fundamentalen Analysen die Voraussetzungen für eine potenzielle Rally in Richtung der 100.000-$-Marke und darüber hinaus schafft.

CME-Gap-Schließung signalisiert bullische Dynamik

Die Kryptowährung hat erfolgreich die CME-Futures-Gap geschlossen, die sich nahe 94.800 $ gebildet hatte, was Analysten als bullisches Signal werten ^[1]. Diese Gaps entstehen, wenn Bitcoins Preisbewegungen am Wochenende auf kontinuierlich operierenden Spot-Märkten ungefüllte Preisspannen im CME-Futures-Chart erzeugen, der am Wochenende nicht gehandelt wird ^[1].

Historisch betrachtet haben diese Gaps als Fokuspunkte für technische Trader fungiert und wurden tendenziell durch nachfolgende Preisbewegungen wieder aufgesucht und geschlossen ^[1]. Mit einem potenziell erreichten Wochenschluss über dem 94.000-$-Niveau könnte nun die Tür für Bitcoin geöffnet sein, seine Rally in Richtung der 100.000-$-Marke auszudehnen ^[1].

Ausbruch aus aufsteigendem Dreieck deutet auf 107.000-$-Ziel hin

Bitcoin bestätigte Anfang dieser Woche einen Ausbruch aus einem mehrwöchigen aufsteigenden Dreiecksmuster und wechselte anschließend in eine Post-Breakout-Retest-Phase ^[2]. Nach dem Durchstoßen der oberen Begrenzung des Musters nahe 95.000 $ zog sich die Kryptowährung zurück, um den ehemaligen Widerstand als Unterstützung zu testen, bevor sie wieder nach oben prallte – eine Bewegung, die typischerweise mit validen Ausbrüchen und nicht mit Fehlsignalen assoziiert wird ^[2].

Das gemessene Aufwärtsziel des Musters liegt nahe 107.000 $, berechnet durch Addition der maximalen Höhe des Dreiecks zum Ausbruchspunkt, wobei dieses Ziel potenziell bis Februar erreicht werden könnte ^[2]. Darüber hinaus nähert sich Bitcoins Tages-Chart einem potenziellen bullischen Crossover zwischen den exponentiellen gleitenden Durchschnitten über 20 und 50 Tage ^[2]. Als ein solches Bull Cross zuletzt auftrat, stieg Bitcoins Preis im folgenden Monat um etwa 17% ^[2].

Wochengewinne durch Unternehmenskäufe gestützt

Bitcoin verzeichnete diese Woche einen Gewinn von 5%, der von Schnäppchenkäufen nach einem verhaltenen Start ins neue Jahr profitierte ^[1]. Ein erheblicher Teil der Wochengewinne kam zustande, nachdem Strategy einen Kauf von Bitcoin im Wert von über 1 Milliarde $ bekannt gab, was Hoffnungen auf eine sich verbessernde Unternehmensnachfrage weckte ^[1]. Das Unternehmen erwarb 13.627 BTC für etwa 1,25 Milliarden $ zu ungefähr 91.519 $ pro Bitcoin ^[1].

Im frühen Handel wurde Bitcoin bei 95.100 $ gehandelt, nur einen Bruchteil eines Prozents niedriger ^[1].

Verkaufsdruck von Langzeithaltern lässt nach

Den bullischen Ausblick unterstützend hat der Verkaufsdruck von langfristigen Bitcoin-Haltern weiter nachgelassen ^[2]. Daten, die nicht ausgegebene Transaktionsoutputs von Haltern verfolgen, die ihre Positionen seit mehr als fünf Jahren halten, zeigten, dass die Distribution in die jüngsten lokalen Hochs deutlich abgenommen hatte ^[2].

Der 90-Tage-Durchschnitt ausgegebener Outputs erreichte früher im Zyklus einen Höchststand nahe 2.300 BTC, sank jedoch anschließend in Richtung 1.000 BTC, was darauf hindeutet, dass weniger Coins auf den Markt kommen ^[2]. "Ihr Verkaufsdruck, der manchmal massiv sein kann, hat eindeutig abgenommen, und der vorherrschende Trend scheint nun eher zum Halten als zur Distribution zu tendieren", sagte Analyst DarkFrost ^[2].

Dieser Rückgang der Verkäufe von ursprünglichen Bitcoin-Haltern fiel mit den größten Netto-Bitcoin-Abflüssen von Exchanges seit Dezember 2024 zusammen ^[2].

Makrofaktoren und Gold-Divergenz

Ein weiteres unterstützendes Signal ergab sich aus Bitcoins historischer Beziehung zu Gold ^[2]. In früheren Fällen, in denen Bitcoins Korrelation mit Gold negativ wurde, stieg die Kryptowährung innerhalb von etwa zwei Monaten durchschnittlich um 56% ^[2]. Die aktuelle Ausgangslage erscheint günstiger, unterstützt durch steigende globale Liquidität und das Ende des quantitativen Straffungskurses der Federal Reserve ^[2].

Matt Hougan von Bitwise merkte an, dass Bitcoin-Bullenmärkte historisch mit einer expandierenden globalen M2-Geldmenge zusammenfielen, was darauf hindeutet, dass der laufende geldpolitische Lockerungszyklus Bitcoin in die Lage versetzen könnte, Gold im Jahr 2026 zu übertreffen ^[2].